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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 737.00 | | 313 737.00 | 313 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 311.00 | | 328 311.00 | 328 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
BT Marchandises | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 344.00 | | 315 344.00 | 315 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 655.00 | | 643 655.00 | 643 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 357.00 | 19 061.00 | | 20 357.00 |
DG Autres réserves | 86 441.00 | 61 810.00 | | 86 441.00 |
DH Report à nouveau | | -5 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 113.00 | 31 051.00 | | 20 113.00 |
DL TOTAL (I) | 338 911.00 | 318 798.00 | | 338 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 477.00 | 96 687.00 | | 73 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 643.00 | 173 279.00 | | 179 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 480.00 | 46 642.00 | | 35 480.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 102.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 744.00 | 328 709.00 | | 304 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 655.00 | 652 908.00 | | 643 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 500.00 | 299 690.00 | | 288 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 040.00 | | 370 802.00 | 803 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 969.00 | 1 153 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 969.00 | 1 144 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 283.00 | | 370 802.00 | 793 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 071.00 | 68 461.00 | 19 969.00 | 777 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 671.00 | 68 461.00 | 19 969.00 | 776 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
6T Sur comptes clients | 11 118.00 | 1 076.00 | 608.00 | 11 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 882.00 | 1 076.00 | 10 372.00 | 20 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 282.00 | 1 076.00 | 15 772.00 | 26 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 15 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 643.00 | 179 643.00 | | 179 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 477.00 | 57 233.00 | 16 244.00 | 73 477.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 123.00 | 154 123.00 | | 154 123.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 744.00 | 288 500.00 | 16 244.00 | 304 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |