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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 294.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
AP Constructions | | | 81 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 303 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 420 783.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 368.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 77 115.00 | |
BT Marchandises | | | 49 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 630.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 358 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 195.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 137 653.00 | 109 838.00 | | 137 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | 27 815.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 371 564.00 | 370 853.00 | | 371 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 131.00 | 183 559.00 | | 236 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 083.00 | 194 527.00 | | 116 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 403.00 | 55 453.00 | | 30 403.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 631.00 | 458 553.00 | | 407 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 195.00 | 829 406.00 | | 779 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 264.00 | 323 366.00 | | 266 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 521.00 | | 40 363.00 | 1 476 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 3 700.00 | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 654.00 | | 36 663.00 | 1 460 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 728.00 | 81 373.00 | | 1 014 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 1 755.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 077.00 | 79 618.00 | | 1 012 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 131.00 | 94 764.00 | 126 366.00 | 236 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 631.00 | 266 264.00 | 126 366.00 | 407 631.00 |