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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AP Constructions | 89 824.00 | | 89 824.00 | 89 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 466.00 | | 335 466.00 | 335 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 793.00 | | 461 793.00 | 461 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
BT Marchandises | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 613.00 | | 367 613.00 | 367 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 406.00 | | 829 406.00 | 829 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 109 838.00 | 105 711.00 | | 109 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | 4 127.00 | | 27 815.00 |
DL TOTAL (I) | 370 853.00 | 343 038.00 | | 370 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 559.00 | 102 644.00 | | 183 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 527.00 | 184 764.00 | | 194 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 453.00 | 33 414.00 | | 55 453.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 872.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 553.00 | 346 694.00 | | 458 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 406.00 | 689 732.00 | | 829 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 366.00 | 244 128.00 | | 323 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 638 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 203.00 | |
FM Production stockée | | | 4 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 12 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 4 059.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -4 059.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 854.00 | 1 049 528.00 | | 1 692 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 039.00 | 1 045 400.00 | | 1 665 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 815.00 | 4 127.00 | | 27 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 372.00 | | 269 573.00 | 1 233 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 424.00 | 1 476 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 424.00 | 1 460 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | 4 800.00 | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 305.00 | | 264 773.00 | 1 222 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 841.00 | 135 582.00 | 21 696.00 | 900 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 2 064.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 254.00 | 133 519.00 | 21 696.00 | 900 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 236.00 | | | 75 236.00 |