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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 73 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 289 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 885.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 32 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 80 991.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 64 402.00 | |
BT Marchandises | | | 53 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 037.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 843 314.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 138 364.00 | 137 653.00 | | 138 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 351.00 | 711.00 | | 39 351.00 |
DL TOTAL (I) | 410 915.00 | 371 564.00 | | 410 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 430.00 | 236 131.00 | | 191 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 486.00 | 116 083.00 | | 161 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 335.00 | 30 403.00 | | 49 335.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 14.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 399.00 | 407 631.00 | | 432 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 314.00 | 779 195.00 | | 843 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 670.00 | 266 264.00 | | 288 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 884.00 | | 85 410.00 | 1 516 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 295.00 | 1 580 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 595.00 | 1 560 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | 4 060.00 | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 317.00 | | 81 350.00 | 1 497 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 101.00 | 76 687.00 | 16 648.00 | 1 096 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 2 813.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 695.00 | 73 873.00 | 16 648.00 | 1 091 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 430.00 | 47 701.00 | 128 729.00 | 191 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 995.00 | 129 995.00 | | 129 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 399.00 | 288 670.00 | 128 729.00 | 432 399.00 |