| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 647.00 | 632 081.00 | 15 566.00 | 647 647.00 |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | | 165 234.00 | 165 234.00 |
AN Terrains | 2 613 412.00 | | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 |
AP Constructions | 23 434 993.00 | 13 739 553.00 | 9 695 440.00 | 23 434 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 914.00 | 715 487.00 | 30 426.00 | 745 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 154.00 | 2 064 474.00 | 388 680.00 | 2 453 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 286 501.00 | | 286 501.00 | 286 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 883 870.00 | 31 007 854.00 | 46 876 016.00 | 77 883 870.00 |
BP En cours de production de services | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BT Marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494 199.00 | 172 130.00 | 13 322 068.00 | 13 494 199.00 |
BZ Autres créances | 35 397 003.00 | | 35 397 003.00 | 35 397 003.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 628.00 | | 129 628.00 | 129 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 042 417.00 | 172 130.00 | 48 870 287.00 | 49 042 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 927 640.00 | 31 179 984.00 | 95 747 656.00 | 126 927 640.00 |
CU Autres participations | 47 374 333.00 | 13 839 568.00 | 33 534 765.00 | 47 374 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 653.00 | 16 691.00 | 49 962.00 | 66 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800 000.00 | | | 35 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | | | 4 337 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | | | 29 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 596 954.00 | | | -20 596 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 722 247.00 | | | -11 722 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 173.00 | | | 296 173.00 |
DL TOTAL (I) | 38 214 947.00 | | | 38 214 947.00 |
DP Provisions pour risques | 1 276 648.00 | | | 1 276 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 634.00 | | | 794 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 071 282.00 | | | 2 071 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 764.00 | | | 1 428 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 295.00 | | | 46 311 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 999.00 | | | 303 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 329.00 | | | 1 984 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945 469.00 | | | 3 945 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 1 482 749.00 | | | 1 482 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 461 428.00 | | | 55 461 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 747 656.00 | | | 95 747 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 461 428.00 | | | 55 461 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417 859.00 | | | 1 417 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 748 396.00 | 7 219 685.00 | 93 968 081.00 | 86 748 396.00 |
FD Production vendue biens | 212 723.00 | 3 402.00 | 216 125.00 | 212 723.00 |
FG Production vendue services | 12 334 948.00 | 1 931 747.00 | 14 266 696.00 | 12 334 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 296 068.00 | 9 154 835.00 | 108 450 903.00 | 99 296 068.00 |
FM Production stockée | | | 9 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 729 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 552 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 858 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 934 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 855 131.00 | |
GE Autres charges | | | 360 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 073 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 902 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 392 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 991.00 | | | 491 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 554 942.00 | | | 1 554 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565 949.00 | | | 1 565 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501 991.00 | | | -1 501 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 940.00 | | | -171 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 805 418.00 | | | 110 805 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 527 665.00 | | | 122 527 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 722 247.00 | | | -11 722 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 660 629.00 | | 21 030 491.00 | 66 660 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 47 697 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 173.00 | 9 672 077.00 | 77 883 870.00 | 135 173.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 581.00 | 812 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 173.00 | 9 630 446.00 | 29 306 963.00 | 135 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 462.00 | | | 854 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 182 607.00 | | 889 974.00 | 38 182 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 556 906.00 | | 20 140 518.00 | 27 556 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331 609.00 | 764 685.00 | 4 928 009.00 | 21 331 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | 13 331.00 | | 3 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 857.00 | 17 543.00 | 37 319.00 | 651 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676 392.00 | 733 812.00 | 4 890 689.00 | 20 676 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615 663.00 | 926 911.00 | 1 471 292.00 | 2 615 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 903.00 | 1 484 516.00 | 1 537 419.00 | 52 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 235.00 | | 109 235.00 | 109 235.00 |
6T Sur comptes clients | 472 290.00 | 71 211.00 | 371 371.00 | 472 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 572 649.00 | 9 457 074.00 | 2 018 026.00 | 6 572 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 188 313.00 | 10 383 985.00 | 3 489 318.00 | 9 188 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 342.00 | 1 717 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 902 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 554 942.00 | 15 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 021 300.00 | 45 021 300.00 | | 45 021 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 329.00 | 1 984 329.00 | | 1 984 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549 012.00 | 1 549 012.00 | | 1 549 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 710.00 | 1 577 710.00 | | 1 577 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 748.00 | 1 786 748.00 | | 1 786 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UP Prêts | 286 501.00 | | | 286 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
UX Autres créances clients | 13 287 509.00 | | | 13 287 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
VB T. V. A. | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
VC Groupe et associés | 28 384 620.00 | | | 28 384 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 764.00 | 1 428 764.00 | | 1 428 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 995.00 | 1 289 995.00 | | 1 289 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231 415.00 | | | 6 231 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
VP Divers | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 202.00 | 461 202.00 | | 461 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 406.00 | | | 248 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 343 840.00 | 44 233 946.00 | 5 109 895.00 | 49 343 840.00 |
VW T.V.A. | 357 545.00 | 357 545.00 | | 357 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 461 428.00 | 55 461 428.00 | | 55 461 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759 673.00 | | | 759 673.00 |
ST Autres comptes | 10 951 355.00 | | | 10 951 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744 204.00 | | | 744 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 332 365.00 | | | 332 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 517.00 | | | 301 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 276 269.00 | | | 276 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035 942.00 | | | 1 035 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 322 789.00 | | | 22 322 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 938 928.00 | | | 18 938 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 329 440.00 | | | 12 329 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |