| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 415.00 | 940 809.00 | 365 606.00 | 1 306 415.00 |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | | 165 234.00 | 165 234.00 |
AN Terrains | 2 613 412.00 | | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 |
AP Constructions | 26 191 958.00 | 15 964 109.00 | 10 227 849.00 | 26 191 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 030.00 | 171 523.00 | 1 507.00 | 173 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 682.00 | 2 386 020.00 | 183 662.00 | 2 569 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 449 062.00 | | 449 062.00 | 449 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 938 649.00 | 74 397 724.00 | 32 540 925.00 | 106 938 649.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569 366.00 | 523 425.00 | 11 045 941.00 | 11 569 366.00 |
BZ Autres créances | 11 454 969.00 | 29 938.00 | 11 425 031.00 | 11 454 969.00 |
CF Disponibilités | 16 856 965.00 | | 16 856 965.00 | 16 856 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 911 765.00 | 553 363.00 | 39 358 402.00 | 39 911 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 850 977.00 | 74 951 087.00 | 71 899 890.00 | 146 850 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 578 227.00 | | | 1 578 227.00 |
CU Autres participations | 73 374 333.00 | 54 868 610.00 | 18 505 723.00 | 73 374 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 28 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | 4 337 975.00 | | 4 337 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | 29 020 000.00 | | 29 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 700 962.00 | -33 514.00 | | -18 700 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 275 040.00 | -18 667 448.00 | | -14 275 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513 845.00 | 378 099.00 | | 513 845.00 |
DL TOTAL (I) | 30 275 819.00 | 24 415 113.00 | | 30 275 819.00 |
DP Provisions pour risques | 793 363.00 | 840 393.00 | | 793 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 152.00 | 279 070.00 | | 760 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 515.00 | 1 119 463.00 | | 1 553 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 810 617.00 | 37 016 458.00 | | 27 810 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 152.00 | 24 917.00 | | 4 961 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 827.00 | 2 447 694.00 | | 2 078 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387 072.00 | 3 028 500.00 | | 3 387 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 637 966.00 | | 9 265.00 |
EA Autres dettes | 1 823 624.00 | 1 847 678.00 | | 1 823 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 070 556.00 | 45 003 213.00 | | 40 070 556.00 |
ED (V) | | 5 448.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 899 890.00 | 70 543 237.00 | | 71 899 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 070 556.00 | 45 003 213.00 | | 40 070 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 783 961.00 | 6 164 332.00 | 75 948 293.00 | 69 783 961.00 |
FD Production vendue biens | -4 814.00 | | -4 814.00 | -4 814.00 |
FG Production vendue services | 8 797 412.00 | 913 463.00 | 9 710 876.00 | 8 797 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 576 559.00 | 7 077 796.00 | 85 654 355.00 | 78 576 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 608 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 186 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 218 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 151.00 | |
GE Autres charges | | | 366 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 418 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 789 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 120 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 535 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 432 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 242 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 183 490.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42 919.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 253.00 | 288 490.00 | | 1 555 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 830.00 | 25 103.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 083.00 | 313 632.00 | | 1 558 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 240.00 | 215 142.00 | | 87 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 766.00 | | | 496 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 006.00 | 222 609.00 | | 584 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 076.00 | 91 022.00 | | 974 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | -13 599.00 | | 6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 269 967.00 | 110 302 745.00 | | 92 269 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 545 007.00 | 128 970 193.00 | | 106 545 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 275 040.00 | -18 667 448.00 | | -14 275 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 084 016.00 | | 21 368 581.00 | 87 084 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 73 840 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 190.00 | 466 759.00 | 106 938 649.00 | 1 047 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 190.00 | 451 959.00 | 31 560 337.00 | 1 047 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 126.00 | | 40 523.00 | 1 431 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 770 885.00 | | 1 288 600.00 | 31 770 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 815 352.00 | | 20 039 458.00 | 53 815 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 047 190.00 | | | 1 047 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 088 545.00 | 820 088.00 | 379 519.00 | 19 088 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 682.00 | 9 971.00 | | 56 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 912.00 | 85 897.00 | | 854 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176 951.00 | 724 220.00 | 379 519.00 | 18 176 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 463.00 | 884 611.00 | 450 559.00 | 1 119 463.00 |
6T Sur comptes clients | 576 036.00 | 333 788.00 | 386 399.00 | 576 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 819 731.00 | | 3 789 793.00 | 3 819 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 144 440.00 | 18 453 725.00 | 4 176 192.00 | 41 144 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 263 903.00 | 19 338 336.00 | 4 626 751.00 | 42 263 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 939.00 | 834 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 120 631.00 | 3 789 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 766.00 | 2 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 827.00 | 2 078 827.00 | | 2 078 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 219.00 | 1 389 219.00 | | 1 389 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 990.00 | 1 234 990.00 | | 1 234 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 624.00 | 1 823 624.00 | | 1 823 624.00 |
UP Prêts | 449 062.00 | | 449 062.00 | 449 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
UX Autres créances clients | 10 941 256.00 | 10 941 256.00 | | 10 941 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 111.00 | 628 111.00 | | 628 111.00 |
VB T. V. A. | 264 302.00 | 264 302.00 | | 264 302.00 |
VC Groupe et associés | 7 584 821.00 | 7 584 821.00 | | 7 584 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 810 617.00 | 27 810 617.00 | | 27 810 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 929 852.00 | 4 929 852.00 | | 4 929 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 200 000.00 | | | 21 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378 582.00 | 1 800 355.00 | 1 578 227.00 | 3 378 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VP Divers | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 177.00 | 603 177.00 | | 603 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 517 678.00 | 21 473 804.00 | 2 043 874.00 | 23 517 678.00 |
VW T.V.A. | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 070 556.00 | 40 070 556.00 | | 40 070 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698 433.00 | | | 698 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
ST Autres comptes | 4 424 852.00 | | | 4 424 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 646.00 | | | 595 646.00 |
YT Sous‐traitance | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 968.00 | | | 329 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912 629.00 | | | 912 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 257 801.00 | | | 18 257 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 034 862.00 | | | 15 034 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571 973.00 | | | 5 571 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |