| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 654.00 | 1 018 465.00 | 287 188.00 | 1 305 654.00 |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | | 165 234.00 | 165 234.00 |
AN Terrains | 2 579 779.00 | | 2 579 779.00 | 2 579 779.00 |
AP Constructions | 26 113 521.00 | 16 427 406.00 | 9 686 115.00 | 26 113 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 030.00 | 172 201.00 | 829.00 | 173 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 034.00 | 1 690 110.00 | 104 924.00 | 1 795 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 475 834.00 | | 475 834.00 | 475 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 033 374.00 | 72 414 037.00 | 33 619 337.00 | 106 033 374.00 |
BN En cours de production de biens | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150 332.00 | 118 359.00 | 6 031 973.00 | 6 150 332.00 |
BZ Autres créances | 5 086 936.00 | 29 938.00 | 5 056 998.00 | 5 086 936.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 364 260.00 | 148 297.00 | 11 215 962.00 | 11 364 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 397 634.00 | 72 562 335.00 | 44 835 299.00 | 117 397 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
CU Autres participations | 73 374 333.00 | 53 105 856.00 | 20 268 477.00 | 73 374 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300 000.00 | 28 300 000.00 | | 28 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | 4 337 975.00 | | 4 337 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | 29 020 000.00 | | 29 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 976 002.00 | -18 700 962.00 | | -32 976 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 572 835.00 | -14 275 040.00 | | -2 572 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 497 533.00 | 513 845.00 | | 497 533.00 |
DL TOTAL (I) | 27 686 672.00 | 30 275 819.00 | | 27 686 672.00 |
DP Provisions pour risques | 831 470.00 | 793 363.00 | | 831 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 969 660.00 | 760 152.00 | | 1 969 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801 130.00 | 1 553 515.00 | | 2 801 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 876.00 | 27 810 617.00 | | 2 838 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 316.00 | 4 961 152.00 | | 3 668 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 237.00 | 2 078 827.00 | | 2 392 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514 080.00 | 3 387 072.00 | | 3 514 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 277.00 | 9 265.00 | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 1 866 881.00 | 1 823 624.00 | | 1 866 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 347 497.00 | 40 070 556.00 | | 14 347 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 835 299.00 | 71 899 890.00 | | 44 835 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 347 497.00 | 40 070 556.00 | | 14 347 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810 454.00 | | | 2 810 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 750 781.00 | 4 895 947.00 | 94 646 728.00 | 89 750 781.00 |
FD Production vendue biens | 83 025.00 | -44 832.00 | 38 194.00 | 83 025.00 |
FG Production vendue services | 8 565 225.00 | 1 348 347.00 | 9 913 572.00 | 8 565 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 399 032.00 | 6 199 462.00 | 104 598 494.00 | 98 399 032.00 |
FM Production stockée | | | 76 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 617 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 147 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 785.00 | |
GE Autres charges | | | 168 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 469 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 486 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 500.00 | 34 116.00 | | 105 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 522.00 | 18 704.00 | | 29 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 198.00 | 1 555 253.00 | | 139 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 661.00 | 2 830.00 | | 227 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 953.00 | 1 558 083.00 | | 366 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 531.00 | | | 567 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 251.00 | 87 240.00 | | 49 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445 707.00 | 496 766.00 | | 1 445 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 489.00 | 584 006.00 | | 2 062 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695 536.00 | 974 076.00 | | -1 695 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 524.00 | 6 330.00 | | -41 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 591 005.00 | 92 269 967.00 | | 109 591 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 163 840.00 | 106 545 007.00 | | 112 163 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 572 835.00 | -14 275 040.00 | | -2 572 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 938 649.00 | | 172 352.00 | 106 938 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 73 885 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 254.00 | 1 065 372.00 | 106 033 374.00 | 12 254.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 653.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 933.00 | 1 470 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 986 786.00 | 30 677 240.00 | 12 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 649.00 | | 10 171.00 | 1 471 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 560 337.00 | | 115 943.00 | 31 560 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 840 010.00 | | 46 237.00 | 73 840 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529 114.00 | 795 189.00 | 1 016 121.00 | 19 529 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 809.00 | 88 589.00 | 10 933.00 | 940 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 521 652.00 | 706 599.00 | 938 535.00 | 18 521 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553 515.00 | 1 847 652.00 | 600 037.00 | 1 553 515.00 |
6T Sur comptes clients | 523 425.00 | 16 677.00 | 421 742.00 | 523 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 421 973.00 | 1 739 905.00 | 3 907 724.00 | 55 421 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 975 488.00 | 3 587 557.00 | 4 507 761.00 | 56 975 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 462.00 | 793 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 733 388.00 | 3 486 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445 707.00 | 227 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 237.00 | 2 392 237.00 | | 2 392 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664 479.00 | 1 664 479.00 | | 1 664 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 420.00 | 1 270 420.00 | | 1 270 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 881.00 | 1 866 881.00 | | 1 866 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
UP Prêts | 475 834.00 | 475 834.00 | | 475 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 008 301.00 | 6 008 301.00 | | 6 008 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 16 241.00 | 13 500.00 | 29 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
VB T. V. A. | 294 084.00 | 294 084.00 | | 294 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 303.00 | 2 814 303.00 | | 2 814 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838 876.00 | 2 838 876.00 | | 2 838 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 516.00 | 3 663 516.00 | | 3 663 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 800 000.00 | | | 27 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577 378.00 | 1 540 472.00 | 36 906.00 | 1 577 378.00 |
VP Divers | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 479.00 | 310 479.00 | | 310 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 190.00 | 214 190.00 | | 214 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 795 658.00 | 11 745 252.00 | 50 406.00 | 11 795 658.00 |
VW T.V.A. | 268 702.00 | 268 702.00 | | 268 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 347 497.00 | 14 347 497.00 | | 14 347 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584 379.00 | | | 584 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
ST Autres comptes | 4 832 424.00 | | | 4 832 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 625.00 | | | 432 625.00 |
YT Sous‐traitance | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703 866.00 | | | 703 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 658 874.00 | | | 23 658 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 076 906.00 | | | 19 076 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 774 215.00 | | | 5 774 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |