| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 893.00 | 854 912.00 | 410 981.00 | 1 265 893.00 |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | | 165 234.00 | 165 234.00 |
AN Terrains | 2 613 412.00 | | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 |
AP Constructions | 25 201 643.00 | 15 516 556.00 | 9 685 087.00 | 25 201 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 629.00 | 366 335.00 | 6 294.00 | 372 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 011.00 | 2 294 060.00 | 241 951.00 | 2 536 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 047 190.00 | | 1 047 190.00 | 1 047 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 416 830.00 | | 416 830.00 | 416 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 084 016.00 | 55 837 218.00 | 31 246 799.00 | 87 084 016.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880 917.00 | 576 036.00 | 11 304 882.00 | 11 880 917.00 |
BZ Autres créances | 30 930 971.00 | 3 819 731.00 | 27 111 240.00 | 30 930 971.00 |
CF Disponibilités | 824 526.00 | | 824 526.00 | 824 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 692 205.00 | 4 395 767.00 | 39 296 438.00 | 43 692 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 776 221.00 | 60 232 985.00 | 70 543 237.00 | 130 776 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 368 513.00 | | | 3 368 513.00 |
CU Autres participations | 53 374 333.00 | 36 748 673.00 | 16 625 660.00 | 53 374 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 653.00 | 56 682.00 | 9 971.00 | 66 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | | | 4 337 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | | | 29 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 514.00 | | | -33 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 667 448.00 | | | -18 667 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 099.00 | | | 378 099.00 |
DL TOTAL (I) | 24 415 113.00 | | | 24 415 113.00 |
DP Provisions pour risques | 840 393.00 | | | 840 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 070.00 | | | 279 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 463.00 | | | 1 119 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 016 458.00 | | | 37 016 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 694.00 | | | 2 447 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028 500.00 | | | 3 028 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 966.00 | | | 637 966.00 |
EA Autres dettes | 1 847 678.00 | | | 1 847 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 003 213.00 | | | 45 003 213.00 |
ED (V) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 543 237.00 | | | 70 543 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 003 213.00 | | | 45 003 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 510 216.00 | 9 101 318.00 | 97 611 534.00 | 88 510 216.00 |
FD Production vendue biens | -5 911.00 | | -5 911.00 | -5 911.00 |
FG Production vendue services | 8 966 134.00 | 1 037 896.00 | 10 004 030.00 | 8 966 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 470 440.00 | 10 139 213.00 | 107 609 653.00 | 97 470 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 496 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 717 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 555 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 408.00 | |
GE Autres charges | | | 73 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 912 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 665 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 355 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 772 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 490.00 | | | 288 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 632.00 | | | 313 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 142.00 | | | 215 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 599.00 | | | -13 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 302 745.00 | | | 110 302 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 970 193.00 | | | 128 970 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 667 448.00 | | | -18 667 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 943 933.00 | | 1 673 587.00 | 85 943 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 53 815 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 970.00 | 514 534.00 | 87 084 016.00 | 18 970.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 551.00 | 1 431 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 970.00 | 511 283.00 | 31 770 885.00 | 18 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 782.00 | | 9 895.00 | 1 423 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679 813.00 | | 1 621 326.00 | 30 679 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 773 686.00 | | 42 366.00 | 53 773 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 564 382.00 | 823 554.00 | 299 392.00 | 18 564 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 352.00 | 13 331.00 | | 43 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 532.00 | 82 930.00 | 2 550.00 | 774 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 746 499.00 | 727 293.00 | 296 841.00 | 17 746 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 626.00 | 803 117.00 | 1 637 280.00 | 1 953 626.00 |
6T Sur comptes clients | 344 448.00 | 283 404.00 | 51 815.00 | 344 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 938.00 | 3 789 793.00 | | 29 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 328 460.00 | 17 867 796.00 | 51 815.00 | 23 328 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 282 086.00 | 18 670 913.00 | 1 689 096.00 | 25 282 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 812.00 | 1 663 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 665 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 694.00 | 2 447 694.00 | | 2 447 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 017.00 | 1 247 017.00 | | 1 247 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 394.00 | 1 166 394.00 | | 1 166 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 966.00 | 637 966.00 | | 637 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 678.00 | 1 847 678.00 | | 1 847 678.00 |
UP Prêts | 416 830.00 | | 416 830.00 | 416 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
UX Autres créances clients | 11 189 674.00 | 11 189 674.00 | | 11 189 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 243.00 | 691 243.00 | | 691 243.00 |
VB T. V. A. | 472 903.00 | 472 903.00 | | 472 903.00 |
VC Groupe et associés | 25 498 265.00 | 25 498 265.00 | | 25 498 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 016 458.00 | 37 016 458.00 | | 37 016 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 021 300.00 | | | 37 021 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 000 000.00 | | | 53 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923 013.00 | 1 554 500.00 | 3 368 513.00 | 4 923 013.00 |
VP Divers | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 062.00 | 325 062.00 | | 325 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 301 989.00 | 39 492 487.00 | 3 809 502.00 | 43 301 989.00 |
VW T.V.A. | 290 027.00 | 290 027.00 | | 290 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 003 213.00 | 45 003 213.00 | | 45 003 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699 560.00 | | | 699 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 879.00 | | | 294 879.00 |
ST Autres comptes | 5 573 148.00 | | | 5 573 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 765.00 | | | 519 765.00 |
YT Sous‐traitance | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 252.00 | | | 341 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933 504.00 | | | 933 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 120 556.00 | | | 23 120 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 285 065.00 | | | 19 285 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 795 906.00 | | | 6 795 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |