| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 999.00 | | 2 296 999.00 | 2 296 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 224.00 | 153 030.00 | 95 193.00 | 248 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 292.00 | 153 030.00 | 2 491 261.00 | 2 644 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 563.00 | | 646 563.00 | 646 563.00 |
BZ Autres créances | 624 692.00 | | 624 692.00 | 624 692.00 |
CF Disponibilités | 10 153 228.00 | | 10 153 228.00 | 10 153 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 424 742.00 | | 11 424 742.00 | 11 424 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 033.00 | 153 030.00 | 13 916 003.00 | 14 069 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 015.00 | 546 807.00 | | 1 064 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 004.00 | 517 208.00 | | 740 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 283.00 | 1 236 278.00 | | 1 976 283.00 |
DP Provisions pour risques | 45 160.00 | 35 016.00 | | 45 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 400.00 | 33 064.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 560.00 | 68 080.00 | | 65 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | 4 439.00 | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 681.00 | 476 922.00 | | 204 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 586.00 | 193 862.00 | | 400 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 723.00 | 562 384.00 | | 895 723.00 |
EA Autres dettes | 10 361 410.00 | 5 577 649.00 | | 10 361 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 874 160.00 | 6 815 257.00 | | 11 874 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 003.00 | 8 119 615.00 | | 13 916 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 658 082.00 | | 6 658 082.00 | 6 658 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 658 082.00 | | 6 658 082.00 | 6 658 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 145 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 889.00 | | 3 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 953.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 240.00 | 2 847.00 | | -5 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 887.00 | 49 822.00 | | 70 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 138.00 | 229 081.00 | | 431 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 276.00 | 4 113 503.00 | | 6 946 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 272.00 | 3 596 295.00 | | 6 206 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 004.00 | 517 208.00 | | 740 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 168.00 | | 401 895.00 | 2 479 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 009.00 | 99 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 771.00 | 2 644 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 762.00 | 248 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 027.00 | | 345 972.00 | 1 951 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 063.00 | | 55 923.00 | 377 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 887.00 | 69 906.00 | 184 762.00 | 267 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 887.00 | 69 906.00 | 184 762.00 | 267 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 080.00 | 15 095.00 | | 68 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 080.00 | 15 095.00 | | 68 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 586.00 | 400 586.00 | | 400 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 912.00 | 378 912.00 | | 378 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 108.00 | 385 108.00 | | 385 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361 410.00 | 10 361 410.00 | | 10 361 410.00 |
UP Prêts | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UX Autres créances clients | 646 563.00 | | | 646 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
VC Groupe et associés | 499 798.00 | | | 499 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VP Divers | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 583.00 | 1 301 903.00 | 68 680.00 | 1 370 583.00 |
VW T.V.A. | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 874 160.00 | 11 874 160.00 | | 11 874 160.00 |