| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
AH Fonds commercial | 6 343 534.00 | 816 354.00 | 5 527 180.00 | 6 343 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 469.00 | | 872 469.00 | 872 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 507.00 | 567 372.00 | 285 136.00 | 852 507.00 |
BF Prêts | 181 199.00 | | 181 199.00 | 181 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275 048.00 | 91 050.00 | 1 183 998.00 | 1 275 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 861 237.00 | 1 503 066.00 | 10 314 171.00 | 11 861 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 983.00 | | 317 983.00 | 317 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 300.00 | 1 225.00 | 1 788 075.00 | 1 789 300.00 |
BZ Autres créances | 21 033 423.00 | | 21 033 423.00 | 21 033 423.00 |
CF Disponibilités | 8 988 901.00 | | 8 988 901.00 | 8 988 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 222 941.00 | 1 225.00 | 32 221 716.00 | 32 222 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 084 178.00 | 1 504 291.00 | 42 535 886.00 | 44 084 178.00 |
CU Autres participations | 2 308 189.00 | | 2 264 189.00 | 2 308 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 907.00 | 38 989.00 | | 47 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 919 796.00 | 119 363.00 | | 5 919 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 638 716.00 | 6 149 009.00 | | 8 638 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946 881.00 | 2 489 707.00 | | 3 946 881.00 |
DL TOTAL (I) | 18 567 211.00 | 8 810 979.00 | | 18 567 211.00 |
DP Provisions pour risques | 340 255.00 | 230 893.00 | | 340 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 197.00 | 255 930.00 | | 295 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 452.00 | 486 823.00 | | 635 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 796.00 | 7 670 244.00 | | 149 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 913.00 | 532 317.00 | | 3 497 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 067.00 | 7 244 066.00 | | 6 471 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 499.00 | 2 776 395.00 | | 2 897 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 10 314 336.00 | 14 547 712.00 | | 10 314 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 333 224.00 | 32 773 346.00 | | 23 333 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 535 886.00 | 42 071 148.00 | | 42 535 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 697 995.00 | | 20 697 995.00 | 20 697 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 697 995.00 | | 20 697 995.00 | 20 697 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 979 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 821 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 046 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | -364.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 211.00 | 36 469.00 | | 40 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 971.00 | 36 105.00 | | 41 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 671.00 | -36 105.00 | | -41 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 088.00 | 188 521.00 | | 210 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 532.00 | 1 006 480.00 | | 847 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 973 268.00 | 19 460 929.00 | | 22 973 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 026 388.00 | 16 971 222.00 | | 19 026 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 946 881.00 | 2 489 707.00 | | 3 946 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 612.00 | | 7 400 625.00 | 4 460 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 861 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 244 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 508.00 | | 3 579 786.00 | 3 664 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 177.00 | | 491 330.00 | 361 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 928.00 | | 3 329 508.00 | 434 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 529.00 | 1 169 487.00 | | 242 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 842 775.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 660.00 | 326 712.00 | | 240 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 91 050.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 823.00 | 193 627.00 | 44 998.00 | 486 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 486 823.00 | 329 902.00 | 44 998.00 | 486 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 067.00 | 6 471 067.00 | | 6 471 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 067.00 | 1 438 067.00 | | 1 438 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 857.00 | 1 005 857.00 | | 1 005 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314 336.00 | 10 314 336.00 | | 10 314 336.00 |
UP Prêts | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275 048.00 | 1 275 048.00 | | 1 275 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 300.00 | 1 789 300.00 | | 1 789 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 148 840.00 | 1 148 840.00 | | 1 148 840.00 |
VC Groupe et associés | 19 502 422.00 | 19 502 422.00 | | 19 502 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 913.00 | 3 497 913.00 | | 3 497 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VP Divers | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 824.00 | 668 824.00 | | 668 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 690 287.00 | 24 690 287.00 | | 24 690 287.00 |
VW T.V.A. | 381 270.00 | 381 270.00 | | 381 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 333 224.00 | 23 333 224.00 | | 23 333 224.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | 201.00 | | 217.00 |