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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 577.00 | 292.00 | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 945 040.00 | | 2 945 040.00 | 2 945 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 425.00 | 169 457.00 | 151 967.00 | 321 425.00 |
BF Prêts | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 963.00 | 171 034.00 | 3 698 928.00 | 3 869 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 271.00 | | 899 271.00 | 899 271.00 |
BZ Autres créances | 3 987 228.00 | | 3 987 228.00 | 3 987 228.00 |
CF Disponibilités | 11 605 896.00 | | 11 605 896.00 | 11 605 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 517 850.00 | | 16 517 850.00 | 16 517 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 375 087.00 | 171 034.00 | 20 204 052.00 | 20 375 087.00 |
CU Autres participations | 455 072.00 | | 455 072.00 | 455 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 420 772.00 | 1 687 264.00 | | 3 420 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 143.00 | 1 818 845.00 | | 1 241 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 178.00 | 3 678 373.00 | | 4 834 178.00 |
DP Provisions pour risques | 48 135.00 | 106 641.00 | | 48 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 087.00 | 136 330.00 | | 147 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 223.00 | 242 972.00 | | 195 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 600.00 | 6 078.00 | | 50 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 245.00 | 188 663.00 | | 10 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 480.00 | 891 125.00 | | 1 488 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 244.00 | 1 363 241.00 | | 1 380 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264.00 | 139 768.00 | | 264.00 |
EA Autres dettes | 12 244 815.00 | 13 041 071.00 | | 12 244 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 174 649.00 | 15 629 948.00 | | 15 174 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 204 052.00 | 19 551 293.00 | | 20 204 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 653 054.00 | | 12 653 054.00 | 12 653 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 653 054.00 | | 12 653 054.00 | 12 653 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 883 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 999.00 | |
GE Autres charges | | | 743 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 436.00 | 13 140.00 | | 58 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 436.00 | 18 826.00 | | 58 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 436.00 | -18 326.00 | | -58 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 902.00 | 116 605.00 | | 119 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 406.00 | 814 443.00 | | 468 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 603.00 | 12 551 209.00 | | 12 971 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 459.00 | 10 732 364.00 | | 11 730 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 143.00 | 1 818 845.00 | | 1 241 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 148.00 | | 1 107 224.00 | 2 906 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 668.00 | 601 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 408.00 | 3 869 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 740.00 | 2 946 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 665.00 | | 515 983.00 | 2 488 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 222.00 | | 70 203.00 | 251 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 260.00 | | 521 037.00 | 166 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 723.00 | 25 311.00 | | 145 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 630.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 776.00 | 24 681.00 | | 144 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 972.00 | 44 669.00 | 92 418.00 | 242 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 668.00 | 44 669.00 | 93 114.00 | 243 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 999.00 | 92 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 670.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 480.00 | 1 488 480.00 | | 1 488 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 663.00 | 650 663.00 | | 650 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 981.00 | 616 981.00 | | 616 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 244 815.00 | 12 244 815.00 | | 12 244 815.00 |
UP Prêts | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
UX Autres créances clients | 899 271.00 | 899 271.00 | | 899 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 217 190.00 | 217 190.00 | | 217 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 423 771.00 | 3 423 771.00 | | 3 423 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VP Divers | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 358.00 | 263 358.00 | | 263 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 783.00 | 4 899 227.00 | 146 555.00 | 5 045 783.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 174 649.00 | 15 174 649.00 | | 15 174 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 124.00 | | 130.00 |