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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 9 156.00 | 8 211.00 | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 034.00 | 121 618.00 | 90 416.00 | 212 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 543.00 | 11 706.00 | 13 837.00 | 25 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 943.00 | 142 480.00 | 192 463.00 | 334 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 588.00 | 1 430.00 | 184 158.00 | 185 588.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 207.00 | 1 430.00 | 388 777.00 | 390 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 150.00 | 143 910.00 | 581 240.00 | 725 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 251 704.00 | | | 251 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
EA Autres dettes | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 536.00 | | | 329 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 240.00 | | | 581 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 893.00 | | | 235 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 096.00 | | 766 096.00 | 766 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 096.00 | | 766 096.00 | 766 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 315.00 | | | 773 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 544.00 | | | 706 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 928.00 | | 4 015.00 | 330 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 561.00 | | 4 015.00 | 233 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 958.00 | 44 522.00 | | 97 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 3 473.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 275.00 | 41 049.00 | | 92 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UX Autres créances clients | 182 876.00 | | | 182 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 811.00 | 51 168.00 | 93 643.00 | 144 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 136.00 | 212 136.00 | | 212 136.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 536.00 | 235 893.00 | 93 643.00 | 329 536.00 |