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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 676.00 | 218 693.00 | 22 983.00 | 241 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 944.00 | 25 591.00 | 19 354.00 | 44 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 987.00 | 261 650.00 | 122 337.00 | 383 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 676.00 | 16 717.00 | 147 959.00 | 164 676.00 |
BZ Autres créances | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 333.00 | 16 717.00 | 347 616.00 | 364 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 320.00 | 278 368.00 | 469 952.00 | 748 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DL TOTAL (I) | 264 926.00 | | | 264 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
EA Autres dettes | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 026.00 | | | 205 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 952.00 | | | 469 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 635.00 | | | 187 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 971.00 | | 747 971.00 | 747 971.00 |
FG Production vendue services | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 808.00 | | 761 808.00 | 761 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 549.00 | | | 777 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 230.00 | | | 732 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 673.00 | | 15 314.00 | 368 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 306.00 | | 15 314.00 | 271 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 362.00 | 14 289.00 | | 247 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 995.00 | 14 289.00 | | 229 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 145 821.00 | 145 821.00 | | 145 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 753.00 | 5 361.00 | 17 391.00 | 22 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 199.00 | 194 199.00 | | 194 199.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 026.00 | 187 635.00 | 17 391.00 | 205 026.00 |