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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 676.00 | 211 435.00 | 17 240.00 | 228 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 630.00 | 18 559.00 | 24 071.00 | 42 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 673.00 | 247 362.00 | 121 312.00 | 368 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 772.00 | 1 355.00 | 160 417.00 | 161 772.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 943.00 | | 146 943.00 | 146 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 362.00 | 1 355.00 | 383 007.00 | 384 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 036.00 | 248 717.00 | 504 319.00 | 753 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
DL TOTAL (I) | 299 607.00 | | | 299 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
EA Autres dettes | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 712.00 | | | 204 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 319.00 | | | 504 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 704.00 | | | 193 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 054.00 | | 851 054.00 | 851 054.00 |
FG Production vendue services | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 560.00 | | 866 560.00 | 866 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 354.00 | | | 873 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 166.00 | | | 785 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 153.00 | | 33 470.00 | 344 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 368 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 271 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 786.00 | | 33 470.00 | 246 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 334.00 | 22 978.00 | 8 950.00 | 233 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 103.00 | 1 264.00 | | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 230.00 | 21 714.00 | 8 950.00 | 217 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 776.00 | 2 768.00 | 11 008.00 | 13 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 462.00 | 175 462.00 | | 175 462.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 712.00 | 193 704.00 | 11 008.00 | 204 712.00 |