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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 556.00 | 225 893.00 | 21 662.00 | 247 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 944.00 | 30 992.00 | 13 952.00 | 44 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 867.00 | 274 252.00 | 115 615.00 | 389 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 057.00 | 15 815.00 | 171 242.00 | 187 057.00 |
BZ Autres créances | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 887.00 | 15 815.00 | 328 072.00 | 343 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 754.00 | 290 067.00 | 443 686.00 | 733 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DL TOTAL (I) | 238 397.00 | | | 238 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 290.00 | | | 205 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 686.00 | | | 443 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 243.00 | | 788 243.00 | 788 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 243.00 | | 788 243.00 | 788 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 337.00 | | | 802 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 866.00 | | | 783 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 987.00 | | 5 880.00 | 383 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 620.00 | | 5 880.00 | 286 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 650.00 | 12 602.00 | | 261 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 283.00 | 12 602.00 | | 244 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
UX Autres créances clients | 168 079.00 | 168 079.00 | | 168 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 396.00 | 5 397.00 | 11 999.00 | 17 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 882.00 | 219 882.00 | | 219 882.00 |
VW T.V.A. | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 290.00 | 193 290.00 | 11 999.00 | 205 290.00 |