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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 2 654.00 | 531.00 | 3 185.00 |
AP Constructions | 36 956.00 | 15 620.00 | 21 336.00 | 36 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 308.00 | 59 960.00 | 102 348.00 | 162 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 263.00 | 75 999.00 | 26 264.00 | 102 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 857.00 | 154 234.00 | 371 623.00 | 525 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 057.00 | 10 266.00 | 245 790.00 | 256 057.00 |
BZ Autres créances | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 806.00 | | 241 806.00 | 241 806.00 |
CF Disponibilités | 755 406.00 | | 755 406.00 | 755 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 332.00 | 10 266.00 | 1 295 066.00 | 1 305 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 189.00 | 164 500.00 | 1 666 689.00 | 1 831 189.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 072.00 | 682 072.00 | | 682 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 381.00 | 742 982.00 | | 243 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 365.00 | 300 399.00 | | 382 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 109.00 | 1 928 744.00 | | 1 511 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 873.00 | 75 211.00 | | 73 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809.00 | 95 233.00 | | 59 809.00 |
EA Autres dettes | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 580.00 | 180 636.00 | | 155 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 689.00 | 2 109 380.00 | | 1 666 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 580.00 | 180 636.00 | | 155 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 529.00 | | 1 670 529.00 | 1 670 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 529.00 | | 1 670 529.00 | 1 670 529.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 947.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 083.00 | 112 217.00 | | 110 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 640.00 | 1 575 007.00 | | 1 815 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 275.00 | 1 274 607.00 | | 1 433 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 365.00 | 300 399.00 | | 382 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 611.00 | | 124 719.00 | 407 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 221 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 525 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 301 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 466.00 | | 121 534.00 | 184 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 145.00 | | | 223 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 177.00 | 29 530.00 | 4 473.00 | 129 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 177.00 | 26 876.00 | 4 473.00 | 129 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 243 737.00 | | | 243 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 495.00 | 308 120.00 | 11 375.00 | 319 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |