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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 36 956.00 | 23 331.00 | 13 625.00 | 36 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 479.00 | 49 247.00 | 5 232.00 | 54 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 830.00 | 70 090.00 | 63 740.00 | 133 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 725.00 | 145 853.00 | 313 872.00 | 459 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 808.00 | 10 266.00 | 430 542.00 | 440 808.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 016.00 | 102.00 | 969 915.00 | 970 016.00 |
CF Disponibilités | 728 087.00 | | 728 087.00 | 728 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 973.00 | 10 368.00 | 2 143 606.00 | 2 153 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 698.00 | 156 221.00 | 2 457 477.00 | 2 613 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 072.00 | 682 072.00 | | 682 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 419.00 | 837 784.00 | | 1 117 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 339.00 | 279 636.00 | | 302 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 951.00 | 2 009 612.00 | | 2 311 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 441.00 | 104 833.00 | | 97 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | 61 920.00 | | 37 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 527.00 | 176 945.00 | | 145 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 477.00 | 2 186 557.00 | | 2 457 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 527.00 | 176 945.00 | | 145 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 624.00 | 185 429.00 | 1 622 053.00 | 1 436 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 624.00 | 185 429.00 | 1 622 053.00 | 1 436 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | -3 930.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 2 400.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 2 400.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 500.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | 1 900.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 979.00 | 89 055.00 | | 99 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 899.00 | 1 758 209.00 | | 1 658 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 560.00 | 1 478 574.00 | | 1 356 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 339.00 | 279 636.00 | | 302 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 890.00 | | 48 356.00 | 432 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 521.00 | 459 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 521.00 | 225 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 360.00 | | 43 426.00 | 203 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 345.00 | | 4 930.00 | 226 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 929.00 | 14 041.00 | 21 117.00 | 152 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 744.00 | 14 041.00 | 21 117.00 | 149 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UX Autres créances clients | 428 489.00 | 428 489.00 | | 428 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 375.00 | 477 375.00 | | 477 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |