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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 36 956.00 | 18 305.00 | 18 651.00 | 36 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 479.00 | 46 555.00 | 7 923.00 | 54 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 935.00 | 75 360.00 | 35 575.00 | 110 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 700.00 | 143 405.00 | 283 294.00 | 426 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 229.00 | 10 266.00 | 295 963.00 | 306 229.00 |
BZ Autres créances | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 068.00 | 36.00 | 220 032.00 | 220 068.00 |
CF Disponibilités | 1 016 369.00 | | 1 016 369.00 | 1 016 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 782.00 | 10 302.00 | 1 596 480.00 | 1 606 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 482.00 | 153 708.00 | 1 879 774.00 | 2 033 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 072.00 | 682 072.00 | | 682 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 102.00 | 12 272.00 | | 19 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 916.00 | 243 381.00 | | 618 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 868.00 | 382 365.00 | | 218 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 976.00 | 1 511 109.00 | | 1 729 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | 73 873.00 | | 66 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 732.00 | 59 809.00 | | 72 732.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 11 705.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 798.00 | 155 580.00 | | 149 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 774.00 | 1 666 689.00 | | 1 879 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 798.00 | 155 580.00 | | 149 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 545.00 | 40 350.00 | 1 560 895.00 | 1 520 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 545.00 | 40 350.00 | 1 560 895.00 | 1 520 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 934.00 | 300.00 | | 101 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 434.00 | -300.00 | | -29 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 043.00 | 110 083.00 | | 78 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 637.00 | 1 815 640.00 | | 1 672 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 770.00 | 1 433 275.00 | | 1 453 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 868.00 | 382 365.00 | | 218 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 857.00 | | 26 000.00 | 525 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 157.00 | 426 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 157.00 | 202 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 527.00 | | 26 000.00 | 301 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 145.00 | | | 221 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 234.00 | 12 693.00 | 23 521.00 | 154 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 531.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 579.00 | 12 162.00 | 23 521.00 | 151 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 266.00 | 36.00 | | 10 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 266.00 | 36.00 | | 10 266.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 293 910.00 | | | 293 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 720.00 | 381 720.00 | | 381 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |