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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 36 956.00 | 20 836.00 | 16 120.00 | 36 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 479.00 | 47 947.00 | 6 532.00 | 54 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 925.00 | 80 960.00 | 30 965.00 | 111 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 890.00 | 152 929.00 | 279 961.00 | 432 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 929.00 | 10 266.00 | 391 663.00 | 401 929.00 |
BZ Autres créances | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 016.00 | 71.00 | 759 945.00 | 760 016.00 |
CF Disponibilités | 732 557.00 | | 732 557.00 | 732 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 934.00 | 10 338.00 | 1 906 597.00 | 1 916 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 824.00 | 163 266.00 | 2 186 557.00 | 2 349 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 072.00 | 682 072.00 | | 682 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 784.00 | 618 916.00 | | 837 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 636.00 | 218 868.00 | | 279 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 612.00 | 1 729 976.00 | | 2 009 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 66 822.00 | | 104 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 920.00 | 72 732.00 | | 61 920.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 945.00 | 149 798.00 | | 176 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 557.00 | 1 879 774.00 | | 2 186 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 945.00 | 149 798.00 | | 176 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 559.00 | | 1 726 559.00 | 1 726 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 559.00 | | 1 726 559.00 | 1 726 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 930.00 | 6 372.00 | | -3 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 72 500.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 72 500.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 101 934.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -29 434.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 055.00 | 78 043.00 | | 89 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 209.00 | 1 672 637.00 | | 1 758 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 574.00 | 1 453 770.00 | | 1 478 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 636.00 | 218 868.00 | | 279 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 700.00 | | 8 590.00 | 426 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 432 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 203 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 370.00 | | 3 390.00 | 202 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 145.00 | | 5 200.00 | 221 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 405.00 | 11 923.00 | 2 400.00 | 143 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 220.00 | 11 923.00 | 2 400.00 | 140 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 71.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 302.00 | 71.00 | 36.00 | 10 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 302.00 | 71.00 | 36.00 | 10 302.00 |
UG ‐ Financières | | 71.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 389 610.00 | 389 610.00 | | 389 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 936.00 | 440 936.00 | | 440 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |