| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 740.00 | 32 671.00 | 69.00 | 32 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 089.00 | | 1 223 089.00 | 1 223 089.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 559.00 | 82 536.00 | 70 023.00 | 152 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 388.00 | 115 207.00 | 1 293 181.00 | 1 408 388.00 |
BP En cours de production de services | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 710.00 | 8 533.00 | 445 177.00 | 453 710.00 |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CF Disponibilités | 211 026.00 | | 211 026.00 | 211 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 924.00 | 8 533.00 | 750 391.00 | 758 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 312.00 | 123 740.00 | 2 043 572.00 | 2 167 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 052.00 | 165 549.00 | | 135 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 578.00 | -30 497.00 | | 58 578.00 |
DL TOTAL (I) | 247 230.00 | 188 652.00 | | 247 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 327.00 | 1 292 716.00 | | 1 300 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 798.00 | 84 817.00 | | 85 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 218.00 | 92 404.00 | | 102 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 240.00 | 237 064.00 | | 234 240.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 978.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 158.00 | 63 330.00 | | 70 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 342.00 | 1 771 309.00 | | 1 796 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 572.00 | 1 959 961.00 | | 2 043 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 968.00 | 8 285.00 | 1 437 253.00 | 1 428 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 968.00 | 8 285.00 | 1 437 253.00 | 1 428 968.00 |
FM Production stockée | | | 11 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -2 572.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 400.00 | 1 311 759.00 | | 1 449 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 821.00 | 1 342 256.00 | | 1 390 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 578.00 | -30 497.00 | | 58 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 411.00 | | 12 122.00 | 1 397 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 1 408 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 152 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 299.00 | | 530.00 | 1 255 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 112.00 | | 11 592.00 | 142 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 815.00 | 27 410.00 | 18.00 | 87 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 509.00 | 10 161.00 | | 22 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 306.00 | 17 249.00 | 18.00 | 65 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 327.00 | 1 300 327.00 | | 1 300 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
UX Autres créances clients | 443 470.00 | | | 443 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 353.00 | 505 353.00 | | 505 353.00 |
VW T.V.A. | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 342.00 | 1 796 342.00 | | 1 796 342.00 |