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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 089.00 | | 1 223 089.00 | 1 223 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 555.00 | 78 270.00 | 49 285.00 | 127 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 384.00 | 111 009.00 | 1 272 375.00 | 1 383 384.00 |
BP En cours de production de services | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 312.00 | 32 843.00 | 449 470.00 | 482 312.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 460.00 | 32 843.00 | 602 617.00 | 635 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 844.00 | 143 852.00 | 1 874 992.00 | 2 018 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 4 929.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 224 637.00 | 190 701.00 | | 224 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 432.00 | 34 167.00 | | 107 432.00 |
DL TOTAL (I) | 388 829.00 | 281 397.00 | | 388 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 110 340.00 | 1 309 354.00 | | 1 110 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 89 591.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 83 428.00 | | 29 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 276.00 | 287 871.00 | | 265 276.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 47 073.00 | | 2 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 365.00 | 68 813.00 | | 77 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 163.00 | 1 886 131.00 | | 1 486 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 992.00 | 2 167 529.00 | | 1 874 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 945.00 | 21 795.00 | 1 553 740.00 | 1 531 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 945.00 | 21 795.00 | 1 553 740.00 | 1 531 945.00 |
FM Production stockée | | | -1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 220.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -220.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 657.00 | 3 631.00 | | 30 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 531.00 | 1 448 909.00 | | 1 558 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 100.00 | 1 414 741.00 | | 1 451 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 432.00 | 34 167.00 | | 107 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 400.00 | | 8 156.00 | 1 382 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 1 383 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | 127 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 829.00 | | | 1 255 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 571.00 | | 8 156.00 | 126 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 631.00 | 14 550.00 | 7 172.00 | 103 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 892.00 | 14 550.00 | 7 172.00 | 70 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 110 340.00 | 1 110 340.00 | | 1 110 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
UX Autres créances clients | 442 901.00 | 442 901.00 | | 442 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 215.00 | 507 215.00 | | 507 215.00 |
VW T.V.A. | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 163.00 | 1 486 163.00 | | 1 486 163.00 |