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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 089.00 | | 1 223 089.00 | 1 223 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 083.00 | 99 539.00 | 35 544.00 | 135 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 651.00 | 130 018.00 | 1 258 633.00 | 1 388 651.00 |
BP En cours de production de services | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 246.00 | 68 024.00 | 414 222.00 | 482 246.00 |
BZ Autres créances | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CF Disponibilités | 501 291.00 | | 501 291.00 | 501 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 982.00 | 68 024.00 | 997 958.00 | 1 065 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 632.00 | 198 041.00 | 2 256 592.00 | 2 454 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 419 288.00 | 332 069.00 | | 419 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 597.00 | 87 218.00 | | 76 597.00 |
DL TOTAL (I) | 552 644.00 | 476 048.00 | | 552 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 876 847.00 | 983 795.00 | | 876 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 811.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 49 886.00 | | 95 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 520.00 | 265 379.00 | | 231 520.00 |
EA Autres dettes | 25 510.00 | 10 123.00 | | 25 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 931.00 | 74 477.00 | | 78 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 947.00 | 1 384 470.00 | | 1 703 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 592.00 | 1 860 518.00 | | 2 256 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 180.00 | 24 740.00 | 1 562 920.00 | 1 538 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 180.00 | 24 740.00 | 1 562 920.00 | 1 538 180.00 |
FM Production stockée | | | -5 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 283.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 283.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 283.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 27 036.00 | | 22 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 254.00 | 1 604 526.00 | | 1 607 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 657.00 | 1 517 307.00 | | 1 530 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 597.00 | 87 218.00 | | 76 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 834.00 | | 7 912.00 | 1 387 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 1 388 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 261.00 | 1 253 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 135 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 829.00 | | | 1 255 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 005.00 | | 7 912.00 | 132 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 340.00 | 12 772.00 | 7 095.00 | 124 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 740.00 | | 2 261.00 | 32 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 600.00 | 12 772.00 | 4 834.00 | 91 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 876 847.00 | 876 847.00 | | 876 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
UX Autres créances clients | 388 623.00 | 388 623.00 | | 388 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 350.00 | 27 350.00 | 9.00 | 27 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 581.00 | 539 581.00 | | 539 581.00 |
VW T.V.A. | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 947.00 | 1 703 947.00 | | 1 703 947.00 |