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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 089.00 | | 1 223 089.00 | 1 223 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 571.00 | 70 892.00 | 55 679.00 | 126 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 400.00 | 103 631.00 | 1 278 769.00 | 1 382 400.00 |
BP En cours de production de services | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 085.00 | | 559 085.00 | 559 085.00 |
BZ Autres créances | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
CF Disponibilités | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 760.00 | | 888 760.00 | 888 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 160.00 | 103 631.00 | 2 167 529.00 | 2 271 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 929.00 | 2 000.00 | | 4 929.00 |
DH Report à nouveau | 190 701.00 | 135 052.00 | | 190 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 58 578.00 | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 281 397.00 | 247 230.00 | | 281 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 309 354.00 | 1 300 327.00 | | 1 309 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 591.00 | 85 798.00 | | 89 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 428.00 | 102 218.00 | | 83 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 871.00 | 234 240.00 | | 287 871.00 |
EA Autres dettes | 47 073.00 | 3 600.00 | | 47 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 813.00 | 70 158.00 | | 68 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 131.00 | 1 796 342.00 | | 1 886 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 529.00 | 2 043 572.00 | | 2 167 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 561.00 | 19 440.00 | 1 447 001.00 | 1 427 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 561.00 | 19 440.00 | 1 447 001.00 | 1 427 561.00 |
FM Production stockée | | | -6 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 211.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 1 570.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 909.00 | 1 449 400.00 | | 1 448 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 741.00 | 1 390 821.00 | | 1 414 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | 58 578.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 388.00 | | 708.00 | 1 408 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 697.00 | 1 382 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 697.00 | 126 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 829.00 | | | 1 255 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 559.00 | | 708.00 | 152 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 207.00 | 14 901.00 | 26 477.00 | 115 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 671.00 | 69.00 | | 32 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 536.00 | 14 832.00 | 26 477.00 | 82 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 309 354.00 | 1 309 354.00 | | 1 309 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
UX Autres créances clients | 559 085.00 | | | 559 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VI Groupe et associés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 275.00 | 618 275.00 | | 618 275.00 |
VW T.V.A. | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 131.00 | 1 886 131.00 | | 1 886 131.00 |