| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 680.00 | | 679 680.00 | 679 680.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 068.00 | -50 552.00 | | -58 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 093.00 | -7 515.00 | | -7 093.00 |
DL TOTAL (I) | -12 161.00 | -5 068.00 | | -12 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 535.00 | 237 938.00 | | 192 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 612.00 | 497 371.00 | | 496 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 1 883.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 840.00 | 737 192.00 | | 691 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 680.00 | 732 124.00 | | 679 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 305.00 | 297 992.00 | | 228 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094.00 | 7 517.00 | | 7 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 093.00 | -7 515.00 | | -7 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 200.00 | 45 665.00 | 143 535.00 | 189 200.00 |
VI Groupe et associés | 496 612.00 | 176 612.00 | 320 000.00 | 496 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 840.00 | 228 305.00 | 463 535.00 | 691 840.00 |