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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 276.00 | | 693 276.00 | 693 276.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DH Report à nouveau | | -27 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 677.00 | 38 901.00 | | 102 677.00 |
DL TOTAL (I) | 167 195.00 | 64 518.00 | | 167 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 372.00 | 493 046.00 | | 472 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 2 904.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 081.00 | 545 793.00 | | 526 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 276.00 | 610 311.00 | | 693 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 081.00 | 545 793.00 | | 526 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 430.00 | 42 570.00 | | 107 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753.00 | 3 669.00 | | 4 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 677.00 | 38 901.00 | | 102 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VI Groupe et associés | 472 372.00 | 472 372.00 | | 472 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 081.00 | 526 081.00 | | 526 081.00 |