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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 434.00 | | 600 434.00 | 600 434.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 108 895.00 | 6 218.00 | | 108 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 880.00 | 102 677.00 | | -2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 164 315.00 | 167 195.00 | | 164 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 816.00 | 472 372.00 | | 433 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 3 866.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 119.00 | 526 081.00 | | 436 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 434.00 | 693 276.00 | | 600 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 119.00 | 526 081.00 | | 436 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 107 430.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880.00 | 4 753.00 | | 2 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 880.00 | 102 677.00 | | -2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 433 816.00 | 433 816.00 | | 433 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 119.00 | 436 119.00 | | 436 119.00 |