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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 592.00 | | 644 592.00 | 644 592.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 821.00 | -65 161.00 | | -71 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 439.00 | -6 661.00 | | 44 439.00 |
DL TOTAL (I) | 25 617.00 | -18 821.00 | | 25 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 541.00 | 146 065.00 | | 98 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 616.00 | 514 770.00 | | 517 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 3 110.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 975.00 | 663 945.00 | | 618 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 592.00 | 645 124.00 | | 644 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 014.00 | 343 945.00 | | 250 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783.00 | 6 661.00 | | 4 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 439.00 | -6 661.00 | | 44 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 797.00 | 47 836.00 | 48 961.00 | 96 797.00 |
VI Groupe et associés | 517 616.00 | 197 616.00 | 320 000.00 | 517 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 975.00 | 250 014.00 | 368 961.00 | 618 975.00 |