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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 050.00 | 10 281.00 | 31 769.00 | 42 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 050.00 | 10 281.00 | 89 769.00 | 100 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
084 Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
110 Total général Actif | 114 137.00 | 10 281.00 | 103 857.00 | 114 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 331.00 | 80 286.00 | | 96 331.00 |
230 Autres produits | 13 483.00 | 2 863.00 | | 13 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 814.00 | 83 149.00 | | 109 814.00 |
242 Autres charges externes. | 53 034.00 | 33 519.00 | | 53 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 3 298.00 | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 554.00 | 20 739.00 | | 19 554.00 |
252 Charges sociales | 8 944.00 | 9 433.00 | | 8 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 378.00 | 10 443.00 | | 12 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 780.00 | 77 433.00 | | 97 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 034.00 | 5 717.00 | | 12 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 186.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 968.00 | 270.00 | | 21 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 687.00 | 3 260.00 | | 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 382.00 | | | -8 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 607.00 | | | 7 607.00 |