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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 902.00 | 48 057.00 | 18 845.00 | 66 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 902.00 | 48 057.00 | 76 845.00 | 124 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
110 Total général Actif | 130 149.00 | 48 057.00 | 82 092.00 | 130 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 136.00 | 110 378.00 | | 99 136.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | 2 326.00 | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 653.00 | 112 704.00 | | 101 653.00 |
242 Autres charges externes. | 47 617.00 | 49 323.00 | | 47 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 4 739.00 | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 287.00 | 23 987.00 | | 16 287.00 |
252 Charges sociales | 8 538.00 | 10 780.00 | | 8 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 221.00 | 18 681.00 | | 19 221.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 147.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 693.00 | 107 657.00 | | 95 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 959.00 | 5 046.00 | | 5 959.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 2 016.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 77.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 072.00 | 2 953.00 | | 4 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |