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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 921.00 | 30 806.00 | 57 116.00 | 87 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 921.00 | 30 806.00 | 115 116.00 | 145 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
084 Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
110 Total général Actif | 158 965.00 | 30 806.00 | 128 160.00 | 158 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 295.00 | 66 937.00 | | 87 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 533.00 | 26 917.00 | | 25 533.00 |
230 Autres produits | 3 304.00 | 4 561.00 | | 3 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 132.00 | 98 415.00 | | 116 132.00 |
242 Autres charges externes. | 59 218.00 | 41 734.00 | | 59 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 1 710.00 | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 400.00 | 19 450.00 | | 19 400.00 |
252 Charges sociales | 7 365.00 | 2 592.00 | | 7 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 467.00 | 13 949.00 | | 20 467.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 223.00 | 79 443.00 | | 109 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 908.00 | 18 972.00 | | 6 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 1 254.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 632.00 | 17 718.00 | | 10 632.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 459.00 | | | 6 459.00 |