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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 502.00 | 61 457.00 | 7 045.00 | 68 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 502.00 | 61 457.00 | 65 045.00 | 126 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
084 Disponibilités | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
110 Total général Actif | 153 306.00 | 61 457.00 | 91 849.00 | 153 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 937.00 | 99 136.00 | | 66 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
230 Autres produits | 4 561.00 | 2 517.00 | | 4 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 415.00 | 101 653.00 | | 98 415.00 |
242 Autres charges externes. | 41 734.00 | 47 617.00 | | 41 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 4 031.00 | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 450.00 | 16 287.00 | | 19 450.00 |
252 Charges sociales | 2 592.00 | 8 538.00 | | 2 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 949.00 | 19 221.00 | | 13 949.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 443.00 | 95 693.00 | | 79 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 972.00 | 5 959.00 | | 18 972.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 1 775.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 718.00 | 4 072.00 | | 17 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 902.00 | | | 124 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548.00 | | | 548.00 |