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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BT Marchandises | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
BZ Autres créances | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CF Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 244.00 | | 134 244.00 | 134 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 747.00 | 503.00 | 134 244.00 | 134 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 007.00 | 100.00 | | 18 007.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | 17 907.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 31 246.00 | 19 119.00 | | 31 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984.00 | 75 747.00 | | 53 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 19 094.00 | | 47 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 036.00 | | |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 33 510.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 997.00 | 168 767.00 | | 102 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 244.00 | 187 886.00 | | 134 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 997.00 | 168 767.00 | | 102 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 232.00 | 19 846.00 | 225 078.00 | 205 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 232.00 | 19 846.00 | 225 078.00 | 205 232.00 |
FM Production stockée | | | 4 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 3 163.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 017.00 | 194 454.00 | | 230 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 890.00 | 176 547.00 | | 217 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 128.00 | 17 907.00 | | 12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503.00 | | | 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | | | 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VI Groupe et associés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 1 057.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 107.00 | 15 238.00 | | 14 107.00 |
ST Autres comptes | 20 779.00 | 7 176.00 | | 20 779.00 |
YT Sous‐traitance | 16 823.00 | 22 918.00 | | 16 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744.00 | 1 057.00 | | 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 336.00 | 19 522.00 | | 39 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 958.00 | 30 497.00 | | 42 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 893.00 | 45 332.00 | | 51 893.00 |