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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
BT Marchandises | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 012.00 | 4 832.00 | 27 181.00 | 32 012.00 |
BZ Autres créances | 316 168.00 | | 316 168.00 | 316 168.00 |
CF Disponibilités | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 056.00 | 4 832.00 | 462 224.00 | 467 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 408.00 | 6 184.00 | 462 224.00 | 468 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
DH Report à nouveau | 62 726.00 | 66 567.00 | | 62 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 215.00 | -3 841.00 | | -12 215.00 |
DL TOTAL (I) | 69 518.00 | 81 733.00 | | 69 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 550.00 | 127 376.00 | | 190 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 023.00 | 173 265.00 | | 185 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 1 494.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 3 937.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 706.00 | 318 049.00 | | 392 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 224.00 | 399 782.00 | | 462 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 806.00 | 318 049.00 | | 302 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 074.00 | 34 397.00 | 216 472.00 | 182 074.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 189.00 | 34 397.00 | 216 587.00 | 182 189.00 |
FM Production stockée | | | -5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 247.00 | 339 726.00 | | 221 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 462.00 | 343 567.00 | | 233 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 215.00 | -3 841.00 | | -12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 140.00 | | 1 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 140.00 | | 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 023.00 | 185 023.00 | | 185 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VB T. V. A. | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VC Groupe et associés | 219 804.00 | 219 804.00 | | 219 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 260.00 | 349 260.00 | | 349 260.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 706.00 | 302 806.00 | 89 900.00 | 392 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 1 151.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 575.00 | 15 545.00 | | 15 575.00 |
ST Autres comptes | 30 750.00 | 40 696.00 | | 30 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 651.00 | 7 380.00 | | 5 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 162.00 | 441.00 | | 20 162.00 |
YT Sous‐traitance | 13 191.00 | 21 764.00 | | 13 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 757.00 | 1 655.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 1 151.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 850.00 | 51 795.00 | | 37 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 304.00 | 52 778.00 | | 37 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 924.00 | 87 039.00 | | 65 924.00 |