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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 709.00 | 140.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352.00 | 1 213.00 | 140.00 | 1 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
BT Marchandises | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 597.00 | 4 832.00 | 74 765.00 | 79 597.00 |
BZ Autres créances | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 474.00 | 4 832.00 | 399 642.00 | 404 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 826.00 | 6 044.00 | 399 782.00 | 405 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
DH Report à nouveau | 66 567.00 | 36 799.00 | | 66 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 841.00 | 29 767.00 | | -3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 81 733.00 | 85 574.00 | | 81 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 376.00 | 110 477.00 | | 127 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 11 781.00 | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 265.00 | 89 788.00 | | 173 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 2 427.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 498.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 049.00 | 214 971.00 | | 318 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 782.00 | 300 545.00 | | 399 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 049.00 | 214 971.00 | | 318 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 853.00 | 100 000.00 | | 126 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 977.00 | 101 118.00 | 360 095.00 | 258 977.00 |
FG Production vendue services | -431.00 | | -431.00 | -431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 545.00 | 101 118.00 | 359 663.00 | 258 545.00 |
FM Production stockée | | | -21 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 6 622.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 726.00 | 389 931.00 | | 339 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 567.00 | 360 164.00 | | 343 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 841.00 | 29 767.00 | | -3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 283.00 | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 283.00 | | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VB T. V. A. | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VC Groupe et associés | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 844.00 | 302 844.00 | | 302 844.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 049.00 | 318 049.00 | | 318 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 152.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 545.00 | 15 114.00 | | 15 545.00 |
ST Autres comptes | 40 696.00 | 39 656.00 | | 40 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 380.00 | 5 290.00 | | 7 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 441.00 | 5 731.00 | | 441.00 |
YT Sous‐traitance | 21 764.00 | 24 425.00 | | 21 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 655.00 | 2 579.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | 1 152.00 | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 795.00 | 50 250.00 | | 51 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 778.00 | 75 157.00 | | 52 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 039.00 | 87 063.00 | | 87 039.00 |