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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 426.00 | 423.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352.00 | 930.00 | 422.00 | 1 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
BT Marchandises | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 470.00 | 4 832.00 | 45 639.00 | 50 470.00 |
BZ Autres créances | 96 257.00 | | 96 257.00 | 96 257.00 |
CF Disponibilités | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 954.00 | 4 832.00 | 300 123.00 | 304 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 306.00 | 5 761.00 | 300 545.00 | 306 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
DH Report à nouveau | 36 799.00 | 12 239.00 | | 36 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | 24 560.00 | | 29 767.00 |
DL TOTAL (I) | 85 574.00 | 55 806.00 | | 85 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 477.00 | 16 784.00 | | 110 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 781.00 | 14 116.00 | | 11 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 788.00 | 97 087.00 | | 89 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 1 380.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 337.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 971.00 | 129 704.00 | | 214 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 545.00 | 185 511.00 | | 300 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 971.00 | 129 704.00 | | 214 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 496.00 | 59 571.00 | 311 067.00 | 251 496.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 229.00 | 59 571.00 | 311 800.00 | 252 229.00 |
FM Production stockée | | | 78 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 5 159.00 | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 931.00 | 263 968.00 | | 389 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 164.00 | 239 408.00 | | 360 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 767.00 | 24 560.00 | | 29 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 283.00 | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 283.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VC Groupe et associés | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
VI Groupe et associés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 482.00 | 147 482.00 | | 147 482.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 971.00 | 214 971.00 | | 214 971.00 |