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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 885.00 | 110 588.00 | 237 297.00 | 347 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 858.00 | 18 680.00 | 24 179.00 | 42 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 804.00 | 129 268.00 | 263 536.00 | 392 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 392.00 | 15 476.00 | 38 917.00 | 54 392.00 |
BZ Autres créances | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CF Disponibilités | 320 628.00 | | 320 628.00 | 320 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 013.00 | 15 476.00 | 428 537.00 | 444 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 817.00 | 144 744.00 | 692 073.00 | 836 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
DL TOTAL (I) | 143 823.00 | | | 143 823.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 282.00 | | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 205.00 | | | 247 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 250.00 | | | 542 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 073.00 | | | 692 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 911.00 | | | 494 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 151.00 | | 512 151.00 | 512 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 151.00 | | 512 151.00 | 512 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 329.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 289.00 | | | 526 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 262.00 | | | 462 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 978.00 | | 39 826.00 | 352 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 978.00 | | 37 766.00 | 352 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 939.00 | 48 329.00 | | 80 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 939.00 | 48 329.00 | | 80 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 047.00 | | 13 571.00 | 29 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 047.00 | | 13 571.00 | 29 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 047.00 | | 13 571.00 | 35 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 205.00 | 247 205.00 | | 247 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 966.00 | 38 627.00 | 47 339.00 | 85 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 977.00 | 104 917.00 | 2 060.00 | 106 977.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 250.00 | 494 911.00 | 47 339.00 | 542 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
ST Autres comptes | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 919.00 | | | 144 919.00 |