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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 021.00 | 316 133.00 | 534 888.00 | 851 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 372.00 | 56 261.00 | 68 111.00 | 124 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 393.00 | 372 394.00 | 652 999.00 | 1 025 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 945.00 | 8 353.00 | 56 592.00 | 64 945.00 |
BZ Autres créances | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
CF Disponibilités | 836 670.00 | | 836 670.00 | 836 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 462.00 | 8 353.00 | 1 196 109.00 | 1 204 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 855.00 | 380 748.00 | 1 849 108.00 | 2 229 855.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 547 421.00 | | | 547 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DL TOTAL (I) | 605 684.00 | | | 605 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 404.00 | | | 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 155.00 | | | 539 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 287.00 | | | 507 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 424.00 | | | 1 237 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 108.00 | | | 1 849 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 946.00 | | | 758 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 037.00 | | 941 037.00 | 941 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 037.00 | | 941 037.00 | 941 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 437.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 210.00 | | | 954 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 146.00 | | | 898 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 232.00 | 50 000.00 | 416 066.00 | 561 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 1 025 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 975 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 232.00 | | 416 066.00 | 561 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 805.00 | 109 437.00 | 848.00 | 263 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 805.00 | 109 437.00 | 848.00 | 263 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 287.00 | 507 287.00 | | 507 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 155.00 | 60 677.00 | 400 885.00 | 539 155.00 |
VI Groupe et associés | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 912.00 | 151 912.00 | 5 000.00 | 156 912.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 726.00 | 734 248.00 | 400 885.00 | 1 212 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
ST Autres comptes | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YT Sous‐traitance | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 626.00 | | | 135 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |