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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 815.00 | 157 487.00 | 297 327.00 | 454 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 347.00 | 30 199.00 | 46 148.00 | 76 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 222.00 | 187 686.00 | 345 536.00 | 533 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | 14 126.00 | 19 119.00 | 33 245.00 |
BZ Autres créances | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CF Disponibilités | 504 593.00 | | 504 593.00 | 504 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 429.00 | 14 126.00 | 624 303.00 | 638 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 651.00 | 201 812.00 | 969 839.00 | 1 171 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DL TOTAL (I) | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 238.00 | | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 115.00 | | | 698 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 839.00 | | | 969 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 233.00 | | | 612 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 271.00 | | 862 271.00 | 862 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 271.00 | | 862 271.00 | 862 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 418.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 179.00 | | | 864 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 278.00 | | | 742 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 804.00 | | 140 418.00 | 392 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 744.00 | | 140 418.00 | 390 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 268.00 | 58 418.00 | | 129 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 268.00 | 58 418.00 | | 129 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 476.00 | | 1 350.00 | 15 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 476.00 | | 1 350.00 | 15 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 476.00 | | 1 350.00 | 21 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 697.00 | 299 697.00 | | 299 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 733.00 | 59 851.00 | 85 882.00 | 145 733.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 896.00 | 118 836.00 | 2 060.00 | 120 896.00 |
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 690.00 | 604 808.00 | 85 882.00 | 690 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
ST Autres comptes | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
YT Sous‐traitance | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 559.00 | | | 318 559.00 |