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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 713.00 | 202 599.00 | 258 115.00 | 460 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 848.00 | 16 319.00 | 89 529.00 | 105 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 561.00 | 218 918.00 | 347 643.00 | 566 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 200.00 | 10 603.00 | 145 597.00 | 156 200.00 |
BZ Autres créances | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 454 043.00 | | 454 043.00 | 454 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 693.00 | 10 603.00 | 780 090.00 | 790 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 254.00 | 229 521.00 | 1 127 733.00 | 1 357 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
DL TOTAL (I) | 425 189.00 | | | 425 189.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 541.00 | | | 388 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 544.00 | | | 696 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 733.00 | | | 1 127 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 302.00 | | | 637 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 096.00 | | 908 096.00 | 908 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 096.00 | | 908 096.00 | 908 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 104.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 400.00 | | | -29 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 019.00 | | | 959 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 553.00 | | | 799 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 222.00 | | 112 376.00 | 533 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 036.00 | 566 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 976.00 | 566 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 162.00 | | 112 376.00 | 531 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 686.00 | 75 104.00 | 43 872.00 | 187 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 686.00 | 75 104.00 | 43 872.00 | 187 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 126.00 | | 3 523.00 | 14 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 126.00 | | 3 523.00 | 14 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 126.00 | | 3 523.00 | 20 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 541.00 | 388 541.00 | | 388 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UX Autres créances clients | 148 512.00 | 148 512.00 | | 148 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 882.00 | 26 640.00 | 59 242.00 | 85 882.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
VW T.V.A. | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 329.00 | 616 087.00 | 59 242.00 | 675 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
YT Sous‐traitance | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 007.00 | | | 309 007.00 |