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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 1 434 925.00 | 23 437.00 | 1 411 488.00 | 1 434 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 959.00 | 4 612.00 | 189 346.00 | 193 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 823.00 | 28 049.00 | 4 489 774.00 | 4 517 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 450 012.00 | | 450 012.00 | 450 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 031.00 | | 487 031.00 | 487 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 855.00 | 28 049.00 | 4 976 805.00 | 5 004 855.00 |
CU Autres participations | 2 622 069.00 | | 2 622 069.00 | 2 622 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 621 584.00 | 2 621 584.00 | | 2 621 584.00 |
DH Report à nouveau | 895 455.00 | 604 756.00 | | 895 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 260.00 | 290 698.00 | | 262 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 299.00 | 3 517 039.00 | | 3 779 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 884.00 | | | 1 117 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 366.00 | 5 999.00 | | 18 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 21 099.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 479.00 | 17 912.00 | | 24 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 505.00 | 51 102.00 | | 1 197 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 805.00 | 3 568 142.00 | | 4 976 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 047.00 | 421 938.00 | | 454 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 787.00 | 131 239.00 | | 191 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 260.00 | 290 698.00 | | 262 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 819.00 | | | 2 747 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 517 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 330.00 | | | 2 745 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 27 097.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 27 097.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 389.00 | 37 019.00 | 119 370.00 | 156 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 506.00 | 190 991.00 | 467 829.00 | 1 197 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |