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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 851 629.00 | 129 790.00 | 1 721 839.00 | 1 851 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 1 168.00 | 1 033.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 765.00 | 44 754.00 | 282 010.00 | 326 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 873 085.00 | 175 712.00 | 4 697 372.00 | 4 873 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 692 004.00 | | 692 004.00 | 692 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 201.00 | | 741 201.00 | 741 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 287.00 | 175 712.00 | 5 438 574.00 | 5 614 287.00 |
CU Autres participations | 2 453 980.00 | | 2 453 980.00 | 2 453 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 621 584.00 | 2 621 584.00 | | 2 621 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 158.00 | 262 158.00 | | 262 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 338.00 | 1 169 263.00 | | 1 297 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 946.00 | 128 074.00 | | 263 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 027.00 | 4 181 080.00 | | 4 445 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 209.00 | 1 103 272.00 | | 957 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 4 054.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 3 360.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 289.00 | 28 788.00 | | 25 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 547.00 | 1 143 450.00 | | 993 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 574.00 | 5 324 530.00 | | 5 438 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 400.00 | 496 161.00 | | 469 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 454.00 | 368 086.00 | | 205 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 946.00 | 128 074.00 | | 263 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 273.00 | 52 440.00 | | 123 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 273.00 | 52 440.00 | | 123 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 210.00 | 772 158.00 | | 957 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 346.00 | 46 337.00 | 50 009.00 | 96 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 547.00 | 808 495.00 | | 993 547.00 |