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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 851 629.00 | 92 757.00 | 1 758 872.00 | 1 851 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 617.00 | 1 584.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 765.00 | 29 897.00 | 296 868.00 | 326 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 984.00 | 123 272.00 | 4 832 712.00 | 4 955 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 432 509.00 | | 432 509.00 | 432 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 818.00 | | 491 818.00 | 491 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 803.00 | 123 272.00 | 5 324 530.00 | 5 447 803.00 |
CU Autres participations | 2 453 980.00 | | 2 453 980.00 | 2 453 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 621 584.00 | 2 621 584.00 | | 2 621 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 158.00 | 262 158.00 | | 262 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 263.00 | 895 557.00 | | 1 169 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 074.00 | 273 705.00 | | 128 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 080.00 | 4 053 005.00 | | 4 181 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 272.00 | 1 246 666.00 | | 1 103 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 1 587.00 | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 16 857.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 787.00 | 32 647.00 | | 28 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 450.00 | 1 301 734.00 | | 1 143 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 530.00 | 5 354 740.00 | | 5 324 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 226.00 | | 187 226.00 | 187 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 226.00 | | 187 226.00 | 187 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 578.00 | | | -165 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 161.00 | 482 100.00 | | 496 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 086.00 | 208 394.00 | | 368 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 074.00 | 273 705.00 | | 128 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 041.00 | | 59 875.00 | 5 068 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 072.00 | 2 586 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 931.00 | 4 955 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 2 369 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 081.00 | | 59 875.00 | 2 311 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756 960.00 | | | 2 756 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 328.00 | 52 060.00 | 1 115.00 | 72 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 328.00 | 52 060.00 | 1 115.00 | 72 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 273.00 | 146 063.00 | 611 972.00 | 1 103 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 217.00 | 59 309.00 | 132 908.00 | 192 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 450.00 | 186 241.00 | 611 972.00 | 1 143 450.00 |