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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 851 629.00 | 55 724.00 | 1 795 905.00 | 1 851 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 67.00 | 2 134.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 004.00 | 16 535.00 | 251 469.00 | 268 004.00 |
AX Avances et acomptes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 040.00 | 72 327.00 | 4 995 712.00 | 5 068 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 301 421.00 | | 301 421.00 | 301 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 027.00 | | 359 027.00 | 359 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 068.00 | 72 327.00 | 5 354 740.00 | 5 427 068.00 |
CU Autres participations | 2 622 069.00 | | 2 622 069.00 | 2 622 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 621 584.00 | 2 621 584.00 | | 2 621 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 158.00 | | | 262 158.00 |
DH Report à nouveau | 895 557.00 | 895 455.00 | | 895 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 705.00 | 262 260.00 | | 273 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 005.00 | 3 779 299.00 | | 4 053 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 666.00 | 1 117 884.00 | | 1 246 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 18 366.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 22 800.00 | | 16 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 24 479.00 | | 32 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 13 973.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 734.00 | 1 197 505.00 | | 1 301 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 740.00 | 4 976 805.00 | | 5 354 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 860.00 | | 176 860.00 | 176 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 860.00 | | 176 860.00 | 176 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 278.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 100.00 | 454 047.00 | | 482 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 394.00 | 191 787.00 | | 208 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 705.00 | 262 260.00 | | 273 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 666.00 | 143 393.00 | 983 761.00 | 1 246 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 497.00 | 57 606.00 | 134 891.00 | 192 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 734.00 | 198 461.00 | 983 761.00 | 1 301 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |