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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 053.00 | 46.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 615.00 | 2 050.00 | 2 666.00 |
AN Terrains | 40 621.00 | 6 052.00 | 34 568.00 | 40 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 444.00 | 30 795.00 | 105 649.00 | 136 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 221.00 | 38 517.00 | 144 704.00 | 183 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BT Marchandises | 356 092.00 | | 356 092.00 | 356 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 274.00 | | 463 274.00 | 463 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 496.00 | 38 517.00 | 607 979.00 | 646 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 835.00 | -13 427.00 | | -14 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 231.00 | -1 407.00 | | 77 231.00 |
DL TOTAL (I) | 67 396.00 | -9 835.00 | | 67 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 830.00 | 106 064.00 | | 350 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 486.00 | 500.00 | | 37 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 782.00 | 34 759.00 | | 100 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 212.00 | 20 455.00 | | 38 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 8 410.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 583.00 | 195 215.00 | | 540 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 979.00 | 185 380.00 | | 607 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 696.00 | 101 438.00 | | 395 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 1 107.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 147.00 | | 42 724.00 | 142 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 183 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 177 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 697.00 | | 40 018.00 | 138 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 40.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 23 624.00 | 758.00 | 15 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 366.00 | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 22 641.00 | 758.00 | 14 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 983.00 | 204 096.00 | 137 840.00 | 348 983.00 |
VI Groupe et associés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 320.00 | | | 292 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 583.00 | 395 696.00 | 137 840.00 | 540 583.00 |