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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 1 470.00 | 1 235.00 | 2 705.00 |
AN Terrains | 44 785.00 | 9 426.00 | 35 359.00 | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 902.00 | 29 710.00 | 68 191.00 | 97 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 957.00 | 23 907.00 | 34 049.00 | 57 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 851.00 | 65 615.00 | 141 235.00 | 206 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BT Marchandises | 398 142.00 | | 398 142.00 | 398 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 710.00 | | 523 710.00 | 523 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 561.00 | 65 615.00 | 664 946.00 | 730 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
DH Report à nouveau | | -14 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895.00 | 77 231.00 | | 29 895.00 |
DL TOTAL (I) | 97 291.00 | 67 396.00 | | 97 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 660.00 | 350 830.00 | | 269 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 970.00 | 37 486.00 | | 31 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 557.00 | 100 782.00 | | 209 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 930.00 | 38 212.00 | | 36 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 535.00 | 3 271.00 | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 654.00 | 540 583.00 | | 567 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 946.00 | 607 979.00 | | 664 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 854.00 | 395 696.00 | | 409 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041.00 | 446.00 | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 221.00 | | 26 205.00 | 183 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 206 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 376.00 | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 200 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | 2 415.00 | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 065.00 | | 23 779.00 | 177 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 10.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 517.00 | 28 492.00 | 1 394.00 | 38 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | 46.00 | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 2 049.00 | 1 194.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 26 396.00 | 200.00 | 36 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 557.00 | 209 557.00 | | 209 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UX Autres créances clients | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 886.00 | 107 086.00 | 157 799.00 | 264 886.00 |
VI Groupe et associés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VW T.V.A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 654.00 | 409 854.00 | 157 799.00 | 567 654.00 |