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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 836.00 | 5 934.00 | 6 770.00 |
AN Terrains | 44 785.00 | 13 063.00 | 31 722.00 | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 915.00 | 38 339.00 | 54 576.00 | 92 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 489.00 | 25 566.00 | 37 922.00 | 63 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 471.00 | 78 905.00 | 132 565.00 | 211 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BT Marchandises | 434 731.00 | | 434 731.00 | 434 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 124.00 | | 519 124.00 | 519 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 595.00 | 78 905.00 | 651 689.00 | 730 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 791.00 | 61 896.00 | | 91 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 536.00 | 29 895.00 | | 55 536.00 |
DL TOTAL (I) | 152 827.00 | 97 291.00 | | 152 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 749.00 | 269 660.00 | | 222 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 841.00 | 31 970.00 | | 18 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 652.00 | 209 557.00 | | 206 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | 36 930.00 | | 27 440.00 |
EA Autres dettes | 23 177.00 | 19 535.00 | | 23 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 861.00 | 567 654.00 | | 498 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 689.00 | 664 946.00 | | 651 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 979.00 | 409 854.00 | | 438 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 950.00 | 4 041.00 | | 24 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 851.00 | | 30 619.00 | 206 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 998.00 | 211 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 583.00 | 201 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 6 480.00 | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 645.00 | | 24 129.00 | 200 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 10.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 615.00 | 26 858.00 | 13 568.00 | 65 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 781.00 | 2 415.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 044.00 | 25 077.00 | 11 152.00 | 63 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 652.00 | 206 652.00 | | 206 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
UX Autres créances clients | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 799.00 | 137 917.00 | 59 882.00 | 197 799.00 |
VI Groupe et associés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 861.00 | 438 979.00 | 59 882.00 | 498 861.00 |