| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 6 864.00 | 347.00 | 7 211.00 |
AN Terrains | 58 851.00 | 24 324.00 | 34 527.00 | 58 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 908.00 | 72 347.00 | 59 561.00 | 131 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 457.00 | 61 304.00 | 170 153.00 | 231 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 939.00 | 165 939.00 | 267 000.00 | 432 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BT Marchandises | 671 915.00 | | 671 915.00 | 671 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 610.00 | 11 296.00 | 51 314.00 | 62 610.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 172 137.00 | | 172 137.00 | 172 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 190.00 | 11 296.00 | 931 894.00 | 943 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 130.00 | 177 236.00 | 1 198 894.00 | 1 376 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 699.00 | 257 209.00 | | 296 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 721.00 | 39 490.00 | | 100 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | 939.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 403 606.00 | 303 139.00 | | 403 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 382.00 | 548 450.00 | | 479 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | 21 166.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 408.00 | 207 477.00 | | 197 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 251.00 | 51 900.00 | | 95 251.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 39 499.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 287.00 | 868 493.00 | | 795 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 894.00 | 1 171 632.00 | | 1 198 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 744.00 | 814 616.00 | | 480 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | 1 932.00 | | 2 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 052.00 | | 137 254.00 | 310 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 366.00 | 432 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 366.00 | 422 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | 274.00 | 6 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 604.00 | | 136 980.00 | 299 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 417.00 | 55 888.00 | 14 366.00 | 124 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 1 703.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 156.00 | 54 185.00 | 14 366.00 | 118 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 282.00 | 162 739.00 | 164 543.00 | 477 282.00 |
VI Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
VW T.V.A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 287.00 | 480 744.00 | 164 543.00 | 795 287.00 |