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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 662.00 | | 337 662.00 | 337 662.00 |
CU Autres participations | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 429.00 | | 1 298.00 |
DG Autres réserves | 24 671.00 | 8 159.00 | | 24 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | 17 381.00 | | 33 024.00 |
DK Provisions réglementées | 15 733.00 | 10 489.00 | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 94 726.00 | 56 458.00 | | 94 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 835.00 | 227 831.00 | | 190 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376.00 | 37 535.00 | | 34 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 2 556.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264.00 | 5 043.00 | | 5 264.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 936.00 | 272 966.00 | | 242 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 662.00 | 329 424.00 | | 337 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 845.00 | 83 734.00 | | 90 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -5 244.00 | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 768.00 | 90 218.00 | | 108 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 744.00 | 72 836.00 | | 75 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 024.00 | 17 381.00 | | 33 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 489.00 | 5 244.00 | | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | 5 244.00 | | 10 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 835.00 | 38 745.00 | 152 091.00 | 190 835.00 |
VI Groupe et associés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 936.00 | 90 845.00 | 152 091.00 | 242 936.00 |