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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 395.00 | | 323 395.00 | 323 395.00 |
CU Autres participations | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 396.00 | 90 126.00 | | 123 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 985.00 | 33 270.00 | | 37 985.00 |
DK Provisions réglementées | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 209 604.00 | 171 618.00 | | 209 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 811.00 | 115 829.00 | | 77 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 481.00 | 30 283.00 | | 28 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 645.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | 4 518.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 791.00 | 152 275.00 | | 113 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 395.00 | 323 893.00 | | 323 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 803.00 | 114 910.00 | | 118 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 818.00 | 81 640.00 | | 80 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 985.00 | 33 270.00 | | 37 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 798.00 | 39 234.00 | 38 564.00 | 77 798.00 |
VI Groupe et associés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 791.00 | 75 227.00 | 38 564.00 | 113 791.00 |