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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 274.00 | | 327 274.00 | 327 274.00 |
CU Autres participations | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 298.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 993.00 | 24 671.00 | | 56 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 33 024.00 | | 33 134.00 |
DK Provisions réglementées | 20 977.00 | 15 733.00 | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 133 104.00 | 94 726.00 | | 133 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 808.00 | 190 835.00 | | 153 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 378.00 | 34 376.00 | | 32 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 1 592.00 | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228.00 | 5 264.00 | | 5 228.00 |
EA Autres dettes | | 10 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 170.00 | 242 936.00 | | 194 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 274.00 | 337 662.00 | | 327 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 566.00 | 90 845.00 | | 79 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -5 244.00 | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 803.00 | 108 768.00 | | 112 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 670.00 | 75 744.00 | | 79 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 33 024.00 | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 733.00 | 5 244.00 | | 15 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 733.00 | 5 244.00 | | 15 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 507.00 | 38 904.00 | 114 603.00 | 153 507.00 |
VI Groupe et associés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 170.00 | 79 566.00 | 114 603.00 | 194 170.00 |